Negociação Automatizada de Sistemas.
O que é um sistema de comércio?
Um sistema de negociação é um programa de computador usado pelos comerciantes para entrar e sair objetivamente dos mercados de futuros com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados diretamente à troca para negociação.
Por que eu deveria trocar um sistema?
Negociar os mercados de futuros usando um sistema comercial fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que em muitos casos paralisa um comerciante e impede que eles tomem decisões atempadas e imparcial. Cada ordem colocada é regida por um conjunto de regras pré-determinado que não se desvia com base em nada além da ação do mercado.
O que devo considerar?
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação, se não forem usados corretamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do comerciante. O comerciante deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de suportar a redução do capital próprio, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados de futuros.
Como sei se o sistema é bom?
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação se manter ao longo do tempo. Encorajamos os clientes a aproveitar seu tempo e a estudar os resultados antes de abrir uma conta de negociação. Claro, o único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele funciona na negociação real, onde o deslizamento do mercado e os custos de negociação fazem parte do registro.
Quanto dinheiro eu preciso?
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação automática do sistema é de US $ 5.000 e varia de acordo com o sistema escolhido. Além disso, o operador potencial só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante possui capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
Como eu começo?
O primeiro passo é conversar com um corretor da ApexFutures para entender o risco, bem como os benefícios da negociação de futuros usando um sistema de negociação automatizado. Se você estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação que melhor se adequam às suas tolerâncias de risco e objetivos de negociação. O grupo que executa os sistemas não está autorizado a negociar futuros, por isso nosso foco é sempre proporcionar ao comerciante o melhor serviço.
Quais são os Riscos?
Qualquer sistema pode estar sujeito a risco específico específico do mercado, específico do sistema ou complexo, variando de US $ 500 a US $ 5 milhões. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e específico. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante.
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o CME cobra US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.
Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)
[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)
Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.
Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:
Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.
Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)
Como funcionam os sistemas automatizados de Forex?
Não seria ótimo ter um comércio de robô em seu nome e ganhar lucros garantidos? É um sonho de muitos encontrar o sistema perfeito para o comércio automatizado de Forex que garante lucros e requer pouca contribuição do próprio comerciante. Embora existam muitos sistemas automáticos de negociação de Forex disponíveis, existem algumas questões que precisam ser respondidas. Exatamente o que é um sistema automatizado de negociação Forex? É possível encontrar um sistema lucrativo? E os sistemas automotivos são seguros? Descubra as respostas a estas e mais perguntas abaixo.
O que é um sistema automatizado Forex?
Os sistemas automáticos de negociação Forex são extremamente populares em todo o mundo devido à sua acessibilidade. Para aqueles que desejam iniciar o comércio de Forex, tudo o que é necessário é um computador com conexão à internet - você nem precisa de um grande investimento para começar na negociação Forex.
Normalmente, observa-se que as pessoas que se envolvem na negociação não têm realmente muito conhecimento sobre o processo de negociação. Por esse motivo, mais e mais pessoas estão optando por utilizar opções de negociação automatizadas para que não tenham que negociar manualmente. Os sistemas automáticos de negociação Forex estão disponíveis sob a forma de consultores especializados (EA). Estes são criados por profissionais altamente qualificados e experientes que escrevem algoritmos para analisar as tendências do mercado e executar o processo de negociação. Eles são escolhidos com base em seu nível de conhecimento e realizações para evitar o pânico ou a ansiedade por parte dos comerciantes de clientes.
Um sistema de negociação automatizado Forex é rentável?
Os sistemas de negociação de Forex não garantem lucros de 100%, mas garantem que você irá beneficiar mais dos movimentos do mercado, seja lá o que for. Os sistemas automáticos de Forex funcionam de forma muito articulada e coerente. Os consultores especializados são basicamente programas que compõem certos módulos que investigam gráficos e figuras, que se deslocam entre um comerciante e um corretor de Forex. Estes programas especialmente concebidos são extremamente fáceis de manusear e trabalhar com, então você não precisa de treinamento prévio para lidar com isso. Você só precisa baixar o programa, instalá-lo e ajustar as configurações em seu computador. O sistema automatizado de troca de moeda começará a funcionar e gerará resultados imediatos.
Qual é o melhor sistema automatizado de Forex?
Muitos sistemas automatizados de Forex são oferecidos gratuitamente com garantias de serviço extremamente tentadoras. No entanto, esses programas não são impecáveis. A desvantagem é que muitos desses sistemas estão associados a golpes. No entanto, o melhor sistema automatizado de negociação Forex pode ser alcançado com segurança se os parâmetros de privacidade programados no sistema estiverem corretamente configurados e verificados.
É difícil dizer qual é a melhor EA, como na maioria dos casos, os EAs rentáveis são difíceis de acessar. Existem muitos robôs que costumavam ser lucrativos. No entanto, eles não são mais relevantes para as condições atuais do mercado. Na maior parte, o melhor sistema automatizado a ser usado é aquele que você usa para negociação manual. Tem codificado no MQL, desta forma você pode substituir seus próprios esforços com o script.
Como usar EAs.
Se você é um iniciante ou um comerciante experiente, você pode usar sistemas automáticos de negociação de moeda para tomar decisões comerciais reais em seu nome. O software identifica sinais que incluem todos os tipos de discrepâncias espalhadas, padrões de instabilidade de preços, notícias que podem afetar transações e flutuações nas moedas, ao realizar suas atividades de negociação e garantir que você não faça perdas. Onde existe um risco de falha, uma mensagem de aviso é exibida, buscando aprovação, antes que qualquer transação seja feita. A principal vantagem de um sistema de negociação de Forex é que ele não é emocionante e é consistente em suas decisões.
Ter um sistema automatizado de negociação Forex é um elemento vital que pode ajudá-lo a alcançar os sucessos que você deseja, sem o mesmo nível de risco que pode ser encontrado na negociação manual.
Trading robots em Forex.
O comércio de Forex é considerado como uma das maneiras mais lucrativas de ganhar dinheiro. Ao realizar transações, pode ser uma boa idéia ter um sistema automatizado de Forex. O sistema automatizado de negociação Forex pode ajudar ao executar instantaneamente todas as transações Forex. Com a ajuda deste software, o comerciante só terá que ligar o computador e deixar o software se ocupar de colocar negócios.
Os sistemas de negociação automatizados Forex podem ser usados por iniciantes, veteranos e profissionais que podem achar úteis na tomada de decisões relacionadas à negociação. O software está disponível em diferentes gamas de preços e oferece diferentes níveis de sofisticação. Eles também vêm com modelos de demonstração gratuitos, para que os usuários possam se familiarizar com o programa antes de usá-lo em sua conta de negociação ao vivo.
Os melhores sistemas automatizados de negociação de Forex são programas de computador que foram projetados para analisar a tabela de preços de mercado e de mercado. O software ajuda a identificar sinais-chave, localizando os pares de moedas rentáveis, antes de fazer negócios neles.
Se o programa de software pode ser configurado com critérios definidos pelo usuário, que satisfaçam todos os parâmetros predeterminados, ele pode ajudar na transmissão de um alerta de venda ou compra e automaticamente fazer a negociação. Isso também pode ajudar a tornar as transações rentáveis.
Vantagens da negociação automatizada.
Os sistemas de negociação de Forex, também conhecidos como negociação de robôs, negociação algorítmica e comércio de caixa preta, oferecem várias vantagens para os comerciantes:
Ele tira as influências psicológicas e evita o envolvimento emocional ao decidir o que deve ser negociado. Em vez disso, segue uma abordagem lógica e consistente baseada em parâmetros estabelecidos. Tanto os iniciantes quanto os comerciantes experientes podem se beneficiar dos sistemas de negociação de Forex, pois eliminam a possibilidade de erros humanos no julgamento. Eles receberão alertas em tempo real que podem ajudar a tomar decisões comerciais. Além disso, para os especuladores de moeda, o software automatizado pode ser bastante útil, pois as discrepâncias de preços podem se tornar evidentes imediatamente. Essas salas de negociação podem ler as informações instantaneamente, e o comércio será executado. Várias contas podem ser gerenciadas com facilidade - algo com o qual os comerciantes manuais podem lutar às vezes. A negociação em ausência pode ser facilitada.
Faça uso dos melhores sistemas de negociação Forex para que você possa melhorar a lucratividade de sua negociação Forex.
Identificando fraudes.
A maior desvantagem dos sistemas de negociação automatizada no mercado Forex é que há muitos golpes. Quanto mais você procura um sistema perfeito, maior será a chance de ver páginas que promovam EAs com rendimentos 100% diários. Essas páginas exibem o histórico do MetaTrader mostrando o rendimento do conselheiro - e geralmente eles chegam a um preço. Você pode comprar algum software por apenas 25 USD, enquanto alguns softwares podem custar até 1.000 USD. Alguns sites garantem altos lucros e até oferecem garantias de devolução do dinheiro. No entanto, a grande maioria dessas EAs são apenas fraudes.
Pense por você mesmo. Você venderia um sistema comercial altamente lucrativo se pudesse lucrar com isso em uma conta gerenciada? Provavelmente não. Um sistema automatizado eficiente teria um preço tão baixo quanto 25 USD? Mais uma vez, isso é extremamente improvável.
É importante identificar fraudes de EA e não se apaixonar por elas. Geralmente, evite qualquer coisa que você precise pagar. Você não só perderá o dinheiro na compra do software, mas se você estiver usando o conselheiro em uma conta ao vivo, também poderá perder o seu saldo comercial,
Como obter uma EA eficiente.
Como mencionado anteriormente, o melhor EA é o sistema que faria exatamente o que você faria, mas automaticamente. Desta forma, você pode economizar muito tempo e você simplesmente se concentrará no desenvolvimento de sua estratégia comercial sem realmente ter que executá-la. Esta é certamente uma excelente economia de tempo para a maioria dos comerciantes de Forex.
Se você estiver negociando em uma plataforma de negociação MT4, então você precisaria compor seu próprio robô comercial usando a linguagem de programação MQL. Pode ser o caso de você ser um bom comerciante, mas tem pouco ou nenhum conhecimento de programação. Isso não é um problema - há uma abundância de programadores MQL bons e respeitáveis disponíveis, que codificará sua estratégia de negociação e criará uma EA por um custo razoável.
Esperamos que tenha gostado deste artigo e tenha obtido uma melhor visão geral sobre negociação automatizada e como funciona em relação ao mercado cambial.
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Você deve usar o Software Automated Day Trading (EAs)?
Prós e contras de Trading Robots e Expert Advisor Software.
Muitas pessoas são atraídas para os mercados por promessas de dinheiro fácil por meio de robôs comerciais de dia ou consultores especializados (EAs). Um EA, ou robô comercial, é um programa de negociação automatizado que é executado em seu computador e negocia por você em sua conta. Comprar robôs e EAs online tornou-se um grande negócio, mas antes de você mergulhar, há coisas a considerar.
Há certamente alguns benefícios para automatizar uma estratégia, mas também há algumas desvantagens. O que deve ter em mente é que raramente é fácil fazer um barco com dinheiro. A promessa de dinheiro fácil é a fraude comercial mais antiga do livro. Há dinheiro a ser feito com robôs comerciais e aprender a automatizar estratégias. Infelizmente, para isso, efetivamente, pode demorar mais do que simplesmente aprender a negociar manualmente, uma vez que uma pessoa precisa aprender a negociar primeiro e, em seguida, ainda aprender a automatizar as estratégias através de uma linguagem de programação. E comprar um programa vem com muitas armadilhas, que serão discutidas em breve.
Abaixo, olhamos tudo isso, e mais, explorando os prós e os contras do comércio robótico e EAs.
O que é Automated ou EA Software?
O software automatizado de negociação passa por alguns nomes diferentes, como Expert Advisors (EAs), negociação robótica, negociação de programas, negociação automatizada ou negociação de caixa preta.
O software automatizado é um programa que é executado em um computador e negocia para a pessoa que está executando o programa. Uma vez que é um programa, somente serão negociados com parâmetros que se alinhem ao que está escrito no programa. Criar um programa de negociação requer um vasto conhecimento comercial, bem como habilidades de programação.
As EAs são baseadas em uma estratégia de negociação, então a estratégia precisa ser simples o suficiente para ser dividida em uma série de regras que podem ser programadas. A estratégia mais complexa, mais difícil será efetivamente programar.
Para as pessoas que compram software de negociação, eles são completamente dependentes das habilidades de negociação e habilidades de programação da pessoa que escreveu o programa. Esta é uma posição vulnerável para estar em.
Como a maioria dos softwares, exigirá uma atualização de tempos em tempos. As condições de mercado mudam, e o software de negociação precisa ser atualizado com ele. Se o software não for atualizado por alguém que sabe o que está fazendo, é provável que o software tenha uma vida útil muito curta de rentabilidade (se fosse lucrativo começar). As EAs escritas e mantidas por comerciantes e programadores experientes têm a melhor chance de manter a lucratividade no longo prazo.
Continue para 2 de 6 abaixo.
Cuidado com o envio de vendas.
Enquanto algumas EAs funcionam, e produzem bons retornos, a maioria não irá. Menos de 5% das pessoas que tentam operar são bem sucedidas, e isso inclui pessoas que criam e compram EAs. As chances de sucesso ainda são muito pequenas mesmo quando se usa um robô comercial.
As pessoas que são bem-sucedidas com EAs constantemente observam como sua EA está realizando, fazem ajustes à medida que as condições do mercado mudam e intervêm quando ocorrem eventos incomuns (podem ocorrer eventos aleatórios que afetam a programação de maneiras inesperadas). Os comerciantes robóticos de sucesso, assim como comerciantes manuais bem sucedidos, colocam o trabalho necessário para criar e manter a lucratividade.
Isso é bastante diferente dos EAs vendidos online que descrevem uma vida de dinheiro fácil e sem trabalho. tudo por US $ 79,95! Uma vez que você compra uma EA, raramente há apoio e atualizações após o fato. Mesmo que o criador da EA tenha sucesso, isso não significa que alguém que compra a EA será. O criador pode ocasionalmente intervir, ou desligar o programa (durante os principais eventos de notícias, por exemplo). Mudanças ligeiras quando o programa é executado podem alterar os resultados drasticamente. A menos que o criador do programa esteja treinando você sobre como fazer isso, ou fornecer atualizações e monitoramento de longo prazo à medida que as condições do mercado mudam, é o melhor para evitar ser sugado no campo de vendas.
Continue para 3 de 6 abaixo.
Raramente é automatizado TOTALMENTE automatizado.
Como aludimos acima, os comerciantes robóticos de sucesso colocaram muito trabalho para criar e manter seus programas. O verdadeiro trabalho é manter o programa. Alguém não pode simplesmente ativar um interruptor e assistir o papel do dinheiro enquanto não faz nada. Isso pode funcionar por um tempo, mas as condições do mercado mudam e ocorrem eventos inesperados, que exigem intervenção por parte do comerciante.
Se uma pessoa compra uma EA, é improvável que eles tenham a experiência para saber quando intervir e quando não. Intervenir, quando não for exigido, poderia transformar uma estratégia vencedora em uma perda, assim como não intervindo quando necessário, poderia drenar a conta comercial com pressa.
Algumas pessoas pensam que o comércio robótico tira a emoção das negociações. Infelizmente, isto não é verdade. Embora o programa não sinta emoção, a pessoa que está executando o programa faz. As pessoas podem se sentir tentadas a intervir quando vêem o programa perder dinheiro, mas o programa ainda pode estar funcionando bem (a perda de negócios acontece). Ou eles podem intervir para tirar proveitos prematuramente, substituindo manualmente um comércio quando a pessoa vê lucro que eles gostam. Todas essas ações motivadas emocionalmente poderiam destruir uma vantagem rentável da EAs no mercado.
O comércio automatizado raramente é comercializado por piloto automático. É preciso muito conhecimento para poder manter uma EA, e as habilidades de negociação / habilidades psicológicas ainda são necessárias para intervir quando necessário, mas não muito.
Prós de Automated (Robotic ou EA) Trading.
Alguns dos profissionais da negociação automatizada já foram discutidos, mas vamos passar por mais, em forma de bala.
As EAs eliminam algumas das pressões psicológicas da negociação. Embora, as pessoas que usam uma EA ainda precisam saber quando intervir e quando não, o que ainda é uma pressão / habilidade psicológica. EAs reagem mais rápido do que os humanos podem. Quando um sinal comercial aparece (para entrar ou sair), não há hesitação por parte da EA. Os seres humanos, por outro lado, podem congelar ou questionar o comércio. O tempo de reação rápido da EA é benéfico em condições de mercado em rápida mudança. O software automatizado pode monitorar muito mais mercados do que uma lata humana. A qualquer momento, um humano só pode controlar eficazmente alguns mercados, mas uma EA pode monitorar centenas. Uma vez solto, uma EA pode encontrar oportunidades em todos os mercados que está programado para monitorar. As EAs podem tirar proveito de mais oportunidades do que uma lata humana. Levará negócios que atendam a uma estratégia, mesmo que o comerciante sinta o contrário. Se a estratégia provou ser lucrativa, isso é uma coisa boa. Força o comerciante a simplificar uma estratégia até um nível onde pode ser programado. Este processo dá aos comerciantes uma visão aprofundada de sua estratégia. As pessoas que compram EAs não recebem esse benefício, e muitas vezes não sabem o que é "sob o capô". & # 34; Embora seja necessária alguma intervenção, uma vez que um programa de negociação é criado, pode exigir manutenção mínima por longos períodos de tempo. Isso significa que, por certos períodos de tempo, um programa de negociação automatizado pode ser menos trabalho do que a negociação manual. Quando um programa precisa de trabalho, pode exigir muito tempo. A negociação automatizada é o teste mais verdadeiro de se uma estratégia é viável ou não. A negociação manual tem muitas variáveis, enquanto um programa apenas faz o que é dito. Automatizar e testar uma estratégia é uma boa maneira de ver se uma estratégia é viável nas condições atuais do mercado. Uma vez que uma estratégia é automatizada, ela pode ser facilmente testada em diferentes condições de mercado (usando dados de preços atuais ou passados). Isso irá revelar fraquezas e pontos fortes do programa. Por exemplo, pode funcionar bem nos mercados de tendências, mas mal em mercados variados. Estes dados podem então ser usados para alterar o programa ou para mostrar ao comerciante quando é apropriado intervir e desligar ou desligar o programa.
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Contras de negociação automatizada.
Algumas das desvantagens da negociação automatizada já foram discutidas, mas vamos passar por mais alguns, em forma de bala.
Ainda requer muito trabalho para criar e / ou manter o programa. A intervenção manual é ocasionalmente necessária, o que significa que o comércio automotivo não está totalmente despreocupado. Por exemplo, se a volatilidade aumentar muito mais do que o normal, o tamanho da posição pode precisar ser alterado manualmente. Algumas habilidades de programação são definitivamente desejadas. Mesmo que você compre um programa, a maioria não vem com suporte ou atualizações de longo prazo à medida que as condições do mercado mudam. Se você não sabe como alterar o programa, o programa acabará por ser inútil (não lucrativo). Comprar um programa significa não saber o que está embaixo do capô. Um dos benefícios da automação de uma estratégia é que obriga o usuário a conhecer realmente os prós e contras da estratégia. Esse benefício é perdido ao comprar o programa de outra pessoa. O usuário ainda enfrentará pressões psicológicas, como querer intervir quando o programa estiver indo bem (proteger os lucros) ou fazer mal (proteger o capital). Há também a pressão psicológica de decidir quando é o momento certo para intervir. É improvável que comprar uma EA online produza resultados positivos a longo prazo. Pode funcionar por um curto período de tempo, mas, em última análise, a pessoa que o usa precisa mantê-la, e saber quando intervir e quando não também. Para criar suas próprias EAs, as habilidades de negociação e programação são necessárias. As habilidades de negociação são necessárias para criar a estratégia que será programada. Uma vez que as estratégias automatizadas podem ser testadas com facilidade, elas as deixam abertas à sobre-otimização. O excesso de otimização é quando um programa é ajustado para criar o maior lucro nos movimentos de preços passados. Embora isso possa tornar o programa muito lucrativo no passado, a otimização muitas vezes leva a um desempenho fraco no futuro. Além disso, uma vez que os testes podem ser facilmente executados, as pessoas de vendas da EA geralmente mostrarão apenas os períodos em que o programa funcionou muito bem. Um teste da estratégia pode ser realizado para qualquer período na história, por isso deixa aberto um monte de brincadeiras com as estatísticas. Tenha isso em mente ao visualizar estatísticas comerciais automatizadas. Idealmente, as estatísticas devem ser baseadas em negociação ao vivo e não são executadas em dados simulados ou testados.
Palavra final sobre o uso de software de negociação automatizado (EAs)
O comércio automatizado pode ser uma habilidade benéfica e lucrativa, mas, normalmente, essa habilidade não pode ser comprada por alguns dólares na internet. Negociação automatizada tem muito trabalho e habilidade. Para efetivamente criar e manter uma EA, um comerciante precisa de conhecimento de negociação e programação. A negociação robótica também requer tempo. Não é algo para definir e esquecer. Ele precisa ser rotineiramente verificado e pode ser necessária uma intervenção manual quando ocorrem eventos aleatórios ou as condições do mercado mudam.
Aprender a automatizar as estratégias é um esforço que vale a pena. Automatizar uma estratégia requer um conhecimento aprofundado da estratégia e torna o teste da estratégia muito fácil. Se uma estratégia simples pode ser programada, ver como esse programa foi realizado recentemente pode fornecer informações sobre como ele será realizado no futuro. As EAs podem monitorar mais mercados para oportunidades de negociação do que os humanos, e podem reagir mais rapidamente quando ocorrem sinais comerciais.
Não seja atraído para lançamentos de vendas que prometem dinheiro fácil se você comprar uma EA. O tempo é melhor gasto aprendendo a trocar e, em seguida, adquirir algumas habilidades de programação se você quiser automatizar suas estratégias.
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